Agenda Constructiilor
Miercuri, 06 August 2025
ABONARE REVISTE
Home - Stiri - Afaceri, Juridic, Finante & Impozite - EuroInsol & CITR: Planul de restructurare Liberty Galati, aprobat de 52% din creditori
EuroInsol & CITR: Planul de restructurare Liberty Galati, aprobat de 52% din creditori
Afaceri, Juridic, Finante & Impozite Publicat de AG&F 06 Aug 2025 10:36
Prin Hotararea nr. 166 pronuntata de Tribunalul Galati in data de 01 august 2025 in dosarul nr. 504/121/2025, s-a omologat Planul de Restructurare al debitoarei Liberty Galati SA. Planul redactat de societate impreuna cu consortiul de administratori concordatari EURO Insol si CITR, a fost comunicat celor aproape 1200 de creditori pe data de 17 iulie 2025, pentru a da posibilitatea sa-si exprime votul pana pe data de 30 iulie 2025.  Planul de restructurare a fost aprobat de 52% dintre creditori, raportat la valoarea creantelor afectate, 20% dintre creditori votand impotriva. Planul a fost votat de 3 categorii de creditori din 5.
 
Masuri concrete pentru relansarea productiei si stabilitate financiara
Planul de Restructurare aprobat de creditori si omologat de Tribunalul Galati prevede masuri ferme de restructurare atat a activitatii operationale a Societatii, cat si a modului de organizare si guvernanta a grupului de companii din Romania detinute de actionariat, vizand cinci directii de actiune: 1) repozitionarea strategica a Combinatului si reorientarea catre piata romaneasca, 2) transparentizarea procesului decizional si relocalizarea tuturor deciziilor manageriale in Romania, 3) optimizarea costurilor de productie si reducerea dependentei fata de unii furnizori, 4) valorificarea activelor neproductive si redundante si 5) atragerea finantarii necesare pentru asigurarea continuitatii activitatii si dezvoltare.
 
Planul de restructurare prevede:
  • plata integrala a creantelor bugetare in cuantum de 594 milioane lei;
  • achitarea integrala a creditului primit de la Statul Roman prin Eximbank prin schema de ajutor de stat – Ucraina in valoare de 708 milioane lei;
  • achitarea integrala a celorlalti creditori garantati in suma de 93 milioane lei;
  • plata integrala a creantelor salariale – inclusiv cele din Belgia – in valoare de 497 milioane le,;
  • plata integrala a creditorilor indispensabili, in suma de 173 milioane de lei.
  • plata sumei de 399 milioane lei pentru creditorii chirografari. In cazul in care indicatorii financiar-contabili vor evolua peste estimarile avute in vedere la redactarea planului, gradul de recuperare a creantelor chirografare ar putea depasi 50%.
"LIBERTY Galati este o companie strategica pentru Romania si pentru Europa, in actualul context geopolitic. Actualizarea planului de restructurare este un pas decisiv care nu doar ca protejeaza interesele creditorilor, dar sustine un ecosistem industrial vital. Mii de furnizori locali depind direct de functionarea combinatului, iar impactul social si economic al redresarii sale este urias: peste 40.000 de locuri de munca directe si indirecte si mentinerea unei surse interne de otel pentru sectoare esentiale precum  industrie, infrastructura, aparare si constructiile navale. Experienta EURO Insol in transformarea Hidroelectrica dintr-o companie in insolventa in cea mai profitabila companie din Romania ne da incredere ca putem aplica aceeasi strategie si viziune si aici", a declarat Remus Borza, presedintele EuroInsol.
"CITR are un istoric solid, cu peste 1.200 de proiecte gestionate printre care cele mai complexe proiecte din istoria recenta a economiei romanesti. Din experienta noastra in restructurarea companiilor de impact, consideram ca LIBERTY Galati are toate premisele unei redresari durabile: active strategice, o echipa solida si o piata care incepe sa se stabilizeze. Planul depus este fundamentat pe masuri concrete si pe o strategie financiara realista, care imbina restructurarea operationala cu atragerea de capital nou. Stim ca un astfel de proces cere rigoare, transparenta si colaborare stransa cu creditorii si potentialii investitori - in acest sens, contributia noastra in acest proiect se va concentra pe atragerea finantarii necesare finalizarii cu succes a acestui proiect", a adaugat Paul Cirlanaru, CEO CITR.
 
Strategie financiara robusta
Redresarea Combinatului Siderurgic de la Galati se bazeaza pe o strategie financiara robusta, care combina atragerea de capital privat, sprijinul actionarului si valorificarea activelor non-core. In prezent, exista negocieri substantiale cu fonduri internationale de investitii precum si cu antreprenori romani in vederea capitalizarii companiei. Aceasta abordare integrata urmareste crearea unui mix echilibrat de finantare, prin combinarea capitalului privat cu aportul actionarului si cu lichiditatile generate din valorificarea activelor secundare. Prin aceasta abordare, LIBERTY Galati urmareste sa creeze o platforma financiara sustenabila, care sa permita relansarea operatiunilor si sa consolideze pozitia companiei intr-un context favorabil al pietei otelului, in contextul consolidarii industriei de aparare europene, al dezvoltarii infrastructurii si al inceperii eforturilor pentru reconstructia Ucrainei.
 
BIMTotalEnergiesALLBIMhilti
ROCKWOOL 196
Editia
IUNIE-IULIE 2025!
- pe site -
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 191 (Iunie-Iulie 2025)
 

Autentificare

romania fara hospice
GHID de INSTALARE
Daikin
noark
AED
BogArt
strabag nivel 1
GEWISS
ERBASU CONSTRUCT
theda mar
Eco Garden Construct
MCA
Ubitech
EURO BUILD
leviatan
concelex
Acvatot 2019
quadratum
SIGM
TECNIC
MAKITA
KADRA
CONCEPT STRUCTURE
CDS
Arduro
EDIT-Structural
ELECTROGRUP

Parteneri

HABITAT
FPSC_2019
 

Tamplarie aluminiu Termopan Salamander Pereti cortină Tâmplărie din aluminiu urmarirea comportarii in timp a constructiilor